SIREN : 535279574
ALLICSO is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in TOULON-SUR-ALLIER (03400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 970 098 € | 5 029 154 € | 5 099 132 € | 5 504 532 € | 5 515 119 € | 5 591 457 € | 5 677 438 € | 5 733 229 € |
| Nettoergebnis | 116 800 € | 116 835 € | 113 625 € | 188 546 € | 87 434 € | 84 172 € | 81 270 € | 65 563 € |
| EBITDA | 4 635 879 € | 4 686 831 € | 4 751 949 € | 5 161 551 € | 5 182 993 € | 5 272 997 € | 5 370 179 € | 5 774 099 € |
| Nettomarge | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 3.4% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.1% |
Im Jahr 2024 erzielt ALLICSO einen Umsatz von 5.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.6 Mio€, was 93.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 117 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
4 970 098 €
4 970 098 €
4 635 879 €
257 128 €
116 800 €
93.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 808%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 84.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
807.969%
6.913%
84.445%
3.922
40.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALLICSO (807.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALLICSO (6.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALLICSO (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 29.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
29.168
8.605
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALLICSO (29.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALLICSO (8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 144 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 106 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-611 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +60%.
-8 440 668 €
38 j
144 j
0 j
-611 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 877 356€ to 10 360 089€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALLICSO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques
The revenue of ALLICSO in 2024 is 5.0 M€.
Yes, ALLICSO generated a net profit of 117 k€ in 2024.
The headquarters of ALLICSO is located in TOULON-SUR-ALLIER (03400), in the department Allier.
The tax return of ALLICSO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALLICSO operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.