ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY : revenue, balance sheet and financial ratios

ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in SAINT-CHAMOND (42400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 62 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY (SIREN 525218285)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 62 213 € 3 800 € 79 333 € 168 307 € 163 057 € 140 059 €
Nettoergebnis 31 498 € 23 125 € 2 122 794 € 24 544 € 126 890 € -26 226 €
EBITDA 27 542 € -27 088 € 1 145 € 17 185 € 48 148 € 13 124 €
Nettomarge 50.6% 608.6% 2675.8% 14.6% 77.8% -18.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY einen Umsatz von 62 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -15.0%). Vs 2020, Wachstum von +1537% (4 k€ -> 62 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 62 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 44.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +757.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 50.6% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

62 213 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

62 213 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

27 542 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

15 999 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

31 498 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

44.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 69.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

99.511%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

68.963%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

72.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.86
Q3: 74.26
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ALLIANCE INDUSTRIELLE ROM... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
99.51% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.69%
Méd: 36.34%
Q3: 64.91%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ALLIANCE INDUSTRIELLE ROM... (99.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.16 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ALLIANCE INDUSTRIELLE ROM... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 16235.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

16235.663

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
16235.66 2021
2019
2020
2021
Q1: 139.21
Méd: 242.82
Q3: 466.95
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ALLIANCE INDUSTRIELLE ROM... (16235.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.71x
Average -60 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ALLIANCE INDUSTRIELLE ROM... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 118 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 93 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1928 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +277%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

333 178 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

118 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

25 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1928 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY

Positionnement de ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY is estimated at 28 233 € (range 14 923€ - 118 748€). With an EBITDA of 27 542€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
85 tx
14k€ 28k€ 118k€
28 233 € Range: 14 923€ - 118 748€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 542 € × 1.0x
Estimation 27 108 €
14 882€ - 120 144€
Revenue Multiple 30%
62 213 € × 0.32x
Estimation 20 099 €
11 194€ - 47 760€
Net Income Multiple 20%
31 498 € × 1.4x
Estimation 43 249 €
20 622€ - 221 743€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY

What is the revenue of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY ?

The revenue of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY in 2021 is 62 k€.

Is ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY profitable?

Yes, ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY generated a net profit of 31 k€ in 2021.

Where is the headquarters of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY ?

The headquarters of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.

Where to find the tax return of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY ?

The tax return of ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY operate?

ALLIANCE INDUSTRIELLE ROMAGNY operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.