SIREN : 798249835
ALLEGRE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in MARSEILLE (13008), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 193 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 192 630 € | 154 719 € | 102 424 € |
| Nettoergebnis | 11 490 € | 18 683 € | -2 068 € |
| EBITDA | 19 482 € | 28 925 € | 2 760 € |
| Nettomarge | 6.0% | 12.1% | -2.0% |
Im Jahr 2018 erzielt ALLEGRE einen Umsatz von 193 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +37.1%. Vs 2017, Wachstum von +25% (155 k€ -> 193 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (59 k€) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 10.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+25%) variiert EBITDA um -33%, was die Marge um 8.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
192 630 €
133 986 €
19 482 €
13 789 €
11 490 €
10.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 194%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
194.03%
57.87%
8.903%
1.705
70.7%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALLEGRE (194.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ALLEGRE (57.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALLEGRE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
123.449
0.534
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALLEGRE (123.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ALLEGRE (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +28%.
-6 875 €
1 j
1 j
0 j
-13 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 23 684€ to 73 779€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALLEGRE with other companies in the same sector:
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The revenue of ALLEGRE in 2018 is 193 k€.
Yes, ALLEGRE generated a net profit of 11 k€ in 2018.
The headquarters of ALLEGRE is located in MARSEILLE (13008), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of ALLEGRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALLEGRE operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.