SIREN : 533160529
ALISA DES MOULINS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 101 906 € | 982 072 € |
| Nettoergebnis | 99 597 € | 69 434 € |
| EBITDA | 240 829 € | 186 067 € |
| Nettomarge | 9.0% | 7.1% |
Im Jahr 2018 erzielt ALISA DES MOULINS einen Umsatz von 1.1 Mio€. Vs 2017, Wachstum von +12% (982 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (25 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 241 k€, was 21.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 100 k€, d.h. 9.0% des Umsatzes.
1 101 906 €
1 077 316 €
240 829 €
151 777 €
99 597 €
21.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 254%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
254.103%
27.35%
17.122%
17.477
33.8%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALISA DES MOULINS (254.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALISA DES MOULINS (27.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALISA DES MOULINS (17.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 56.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
56.906
10.746
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALISA DES MOULINS (56.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALISA DES MOULINS (10.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-34 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-103 315 €
1 j
20 j
0 j
-34 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of ALISA DES MOULINS is estimated at 896 907 € (range 272 507€ - 1 909 511€). With an EBITDA of 240 829€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALISA DES MOULINS with other companies in the same sector:
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The revenue of ALISA DES MOULINS in 2018 is 1.1 M€.
Yes, ALISA DES MOULINS generated a net profit of 100 k€ in 2018.
The headquarters of ALISA DES MOULINS is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of ALISA DES MOULINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALISA DES MOULINS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.