SIREN : 751382367
ALIOTIS PLONGEE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in RIVIERE-SALEE (97215), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 203 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 202 621 € | 112 355 € | 74 409 € |
| Nettoergebnis | 98 462 € | -58 692 € | 17 977 € |
| EBITDA | 100 814 € | -34 513 € | 25 894 € |
| Nettomarge | 48.6% | -52.2% | 24.2% |
Im Jahr 2023 erzielt ALIOTIS PLONGEE einen Umsatz von 203 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +39.6%. Vs 2021, Wachstum von +80% (112 k€ -> 203 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (21 k€) beträgt die Bruttomarge 182 k€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 49.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +80.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 98 k€, d.h. 48.6% des Umsatzes.
202 621 €
181 912 €
100 814 €
85 614 €
98 462 €
49.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 55%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 55.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
55.016%
58.716%
55.195%
0.622
35.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALIOTIS PLONGEE (55.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ALIOTIS PLONGEE (58.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALIOTIS PLONGEE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 598.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
598.479
2.205
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ALIOTIS PLONGEE (598.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ALIOTIS PLONGEE (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 126 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Die Lücke von 104 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 164 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2023 stieg der WCR um +307%.
92 028 €
126 j
22 j
0 j
164 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of ALIOTIS PLONGEE is estimated at 453 175 € (range 257 788€ - 778 074€). With an EBITDA of 100 814€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALIOTIS PLONGEE with other companies in the same sector:
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The revenue of ALIOTIS PLONGEE in 2023 is 203 k€.
Yes, ALIOTIS PLONGEE generated a net profit of 98 k€ in 2023.
The headquarters of ALIOTIS PLONGEE is located in RIVIERE-SALEE (97215), in the department Martinique.
The tax return of ALIOTIS PLONGEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALIOTIS PLONGEE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.