SIREN : 844440370
ALIAE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in DIOU (03290), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 45.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45 242 266 € | 5 336 943 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -5 431 824 € | -4 714 413 € | 0 € | 0 € | 0 € | -900 € |
| EBITDA | 24 250 172 € | 2 030 922 € | 56 € | 40 € | 1 € | -900 € |
| Nettomarge | -12.0% | -88.3% | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt ALIAE einen Umsatz von 45.2 Mio€. Im Zeitraum 2022-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +747.7%. Vs 2022, Wachstum von +748% (5.3 Mio€ -> 45.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (7.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 37.7 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24.3 Mio€, was 53.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5.4 Mio€ (-12.0% des Umsatzes).
45 242 266 €
37 710 142 €
24 250 172 €
11 963 451 €
-5 431 824 €
53.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 153%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 62.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 22.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
152.903%
38.93%
22.076%
62.647
98.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALIAE (152.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALIAE (38.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALIAE (62.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 48.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 75.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
48.824
75.251
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALIAE (48.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALIAE (75.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 248 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 247 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz.
4 747 723 €
1 j
248 j
2 j
38 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 15 247 576€ to 74 683 028€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALIAE with other companies in the same sector:
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The revenue of ALIAE in 2023 is 45.2 M€.
ALIAE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of ALIAE is located in DIOU (03290), in the department Allier.
The tax return of ALIAE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALIAE operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.