SIREN : 424123081
ALI is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in BOURGES (18000), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 441 908 € | 1 664 453 € | 1 461 519 € | 1 309 441 € | 1 282 707 € | 1 259 533 € | 1 261 746 € | 1 210 309 € | 1 510 604 € | 1 756 346 € |
| Nettoergebnis | -384 309 € | -1 396 248 € | 54 279 € | 101 512 € | 67 422 € | 21 551 € | 48 489 € | -32 971 € | 21 487 € | -37 897 € |
| EBITDA | 81 138 € | 136 807 € | 137 148 € | 31 901 € | -19 501 € | 12 936 € | 18 813 € | -100 599 € | -10 961 € | -397 289 € |
| Nettomarge | -26.7% | -83.9% | 3.7% | 7.8% | 5.3% | 1.7% | 3.8% | -2.7% | 1.4% | -2.2% |
Im Jahr 2025 erzielt ALI einen Umsatz von 1.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 81 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -41%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -384 k€ (-26.7% des Umsatzes).
1 441 908 €
1 441 908 €
81 138 €
88 545 €
-384 309 €
5.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.002%
15.45%
15.555%
0.002
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ALI (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALI (15.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALI (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 97.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6048.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
97.898
6048.506
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALI (97.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALI (6048.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 163 Tage. Lieferantenfrist: 180 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-550 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +26%.
-2 203 985 €
163 j
180 j
0 j
-550 j
Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of ALI is estimated at 728 742 € (range 465 488€ - 1 056 666€). With an EBITDA of 81 138€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.71x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALI with other companies in the same sector:
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The revenue of ALI in 2025 is 1.4 M€.
ALI recorded a net loss in 2025.
The headquarters of ALI is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
The tax return of ALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALI operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.