SIREN : 435077771
ALGONQUIN is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (69290), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 098 953 € | 5 227 571 € | 4 462 593 € | 3 207 063 € | 2 229 747 € | 1 917 777 € |
| Nettoergebnis | 1 489 628 € | 13 974 348 € | 410 180 € | 529 643 € | 487 568 € | 452 767 € |
| EBITDA | 1 268 372 € | 940 724 € | 707 755 € | 289 630 € | 332 342 € | 351 898 € |
| Nettomarge | 29.2% | 267.3% | 9.2% | 16.5% | 21.9% | 23.6% |
Im Jahr 2023 erzielt ALGONQUIN einen Umsatz von 5.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.0%. Leichter Rückgang von -2% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (283 k€) beträgt die Bruttomarge 4.8 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 24.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 29.2% des Umsatzes.
5 098 953 €
4 816 312 €
1 268 372 €
1 151 575 €
1 489 628 €
24.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 20.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 31.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
20.552%
82.506%
31.376%
20.361
74.3%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALGONQUIN (20.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALGONQUIN (82.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALGONQUIN (20.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 93.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 80.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
93.388
80.257
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALGONQUIN (93.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALGONQUIN (80.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 90 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-110%), Freisetzung von Liquidität.
-234 756 €
11 j
101 j
0 j
-17 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of ALGONQUIN is estimated at
6 044 576 €
(range 1 837 344€ - 10 147 075€).
With an EBITDA of 1 268 372€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALGONQUIN with other companies in the same sector:
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The revenue of ALGONQUIN in 2023 is 5.1 M€.
Yes, ALGONQUIN generated a net profit of 1.5 M€ in 2023.
The headquarters of ALGONQUIN is located in SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (69290), in the department Rhone.
The tax return of ALGONQUIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALGONQUIN operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.