SIREN : 810549618
ALGOCREA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in NEVY-SUR-SEILLE (39210), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 9 665 € |
| Nettoergebnis | -683 € |
| EBITDA | 4 686 € |
| Nettomarge | -7.1% |
Im Jahr 2016 erzielt ALGOCREA einen Umsatz von 10 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 10 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 48.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -683 € (-7.1% des Umsatzes).
9 665 €
9 665 €
4 686 €
329 €
-683 €
48.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 901%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 38.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
901.25%
31.017%
38.013%
14.452
97.0%
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ALGOCREA (901.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALGOCREA (31.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALGOCREA (14.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 10.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
10.654
21.596
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALGOCREA (10.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALGOCREA (21.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 373 Tage. Lieferantenfrist: 343 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-4061 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-109 033 €
373 j
343 j
0 j
-4061 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of ALGOCREA is estimated at 7 645 € (range 2 733€ - 19 048€). With an EBITDA of 4 686€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALGOCREA with other companies in the same sector:
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The revenue of ALGOCREA in 2016 is 10 k€.
ALGOCREA recorded a net loss in 2016.
The headquarters of ALGOCREA is located in NEVY-SUR-SEILLE (39210), in the department Jura.
The tax return of ALGOCREA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALGOCREA operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.