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ALFAGA S.A.T.I. : revenue, balance sheet and financial ratios

ALFAGA S.A.T.I. is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2017 a net income negative of -43 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ALFAGA S.A.T.I. (SIREN 310862354)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -42 988 € -3 441 € -59 826 €
EBITDA -42 988 € -3 447 € -7 826 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 verzeichnet ALFAGA S.A.T.I. einen Nettoverlust von 43 k€.

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-42 988 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-42 988 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-42 988 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -2642%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-2.093%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-2642.123%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.571

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ALFAGA S.A.T.I.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-2.09 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 5.97
Q3: 61.87
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ALFAGA S.A.T.I. (-2.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-2642.12% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.71%
Méd: 18.56%
Q3: 51.44%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALFAGA S.A.T.I. (-2642.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.57 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.01 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ALFAGA S.A.T.I. (-2.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 69.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

69.465

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ALFAGA S.A.T.I.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
69.47 2017
2015
2016
2017
Q1: 98.47
Méd: 114.74
Q3: 286.13
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALFAGA S.A.T.I. (69.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.24x
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ALFAGA S.A.T.I. (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 150 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 150 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

150 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ALFAGA S.A.T.I.

Positionnement de ALFAGA S.A.T.I. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about ALFAGA S.A.T.I.

What is the revenue of ALFAGA S.A.T.I. ?

The revenue of ALFAGA S.A.T.I. is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is ALFAGA S.A.T.I. profitable?

ALFAGA S.A.T.I. recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of ALFAGA S.A.T.I. ?

The headquarters of ALFAGA S.A.T.I. is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of ALFAGA S.A.T.I. ?

The tax return of ALFAGA S.A.T.I. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ALFAGA S.A.T.I. operate?

ALFAGA S.A.T.I. operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.