SIREN : 753249390
ALERION CYCLES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in FEY (57420), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 8 671 € |
| Nettoergebnis | -10 611 € |
| EBITDA | -9 207 € |
| Nettomarge | -122.4% |
Im Jahr 2020 erzielt ALERION CYCLES einen Umsatz von 9 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 1 k€, d.h. eine Rate von 13%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -9 k€, was -106.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -11 k€ (-122.4% des Umsatzes).
8 671 €
1 085 €
-9 207 €
-11 424 €
-10 611 €
-106.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
90.348%
45.43%
-108.35%
-0.943
5.2%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALERION CYCLES (90.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALERION CYCLES (45.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ALERION CYCLES (-0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 494.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
494.722
-1.553
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ALERION CYCLES (494.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ALERION CYCLES (-1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 115 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Die Lücke von 86 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 269 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 426 Tage Umsatz.
10 254 €
115 j
29 j
269 j
426 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 992€ to 4 139€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALERION CYCLES with other companies in the same sector:
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The revenue of ALERION CYCLES in 2020 is 9 k€.
ALERION CYCLES recorded a net loss in 2020.
The headquarters of ALERION CYCLES is located in FEY (57420), in the department Moselle.
The tax return of ALERION CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALERION CYCLES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.