SIREN : 752036939
ALEPH is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in TERSSAC (81150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 357 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2020 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 357 238 € | 1 439 348 € | 825 055 € |
| Nettoergebnis | 101 815 € | -60 111 € | 91 949 € |
| EBITDA | -231 434 € | -38 484 € | -1 201 € |
| Nettomarge | 28.5% | -4.2% | 11.1% |
Im Jahr 2024 erzielt ALEPH einen Umsatz von 357 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2024 zurück (CAGR: -8.9%). Deutlicher Rückgang von -75% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 357 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -231 k€, was -64.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-75%) variiert EBITDA um -501%, was die Marge um 62.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 102 k€, d.h. 28.5% des Umsatzes.
357 238 €
357 238 €
-231 434 €
-270 390 €
101 815 €
-64.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 40.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.532%
98.42%
40.274%
0.634
85.6%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALEPH (0.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ALEPH (98.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALEPH (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1100.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1100.732
-33.312
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALEPH (1100.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von ALEPH (-33.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 371 Tage. Lieferantenfrist: 59 Tage. Die Lücke von 312 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 362 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +224%.
358 785 €
371 j
59 j
0 j
362 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of ALEPH is estimated at 468 159 € (range 171 535€ - 1 206 131€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALEPH with other companies in the same sector:
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The revenue of ALEPH in 2024 is 357 k€.
Yes, ALEPH generated a net profit of 102 k€ in 2024.
The headquarters of ALEPH is located in TERSSAC (81150), in the department Tarn.
The tax return of ALEPH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALEPH operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.