SIREN : 792861361
ALEA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in VILLERS-LA-MONTAGNE (54920), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 351 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 350 704 € | 403 884 € |
| Nettoergebnis | 34 074 € | 20 686 € |
| EBITDA | 108 602 € | 73 604 € |
| Nettomarge | 9.7% | 5.1% |
Im Jahr 2017 erzielt ALEA einen Umsatz von 351 k€. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (141 k€) beträgt die Bruttomarge 210 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 31.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 9.7% des Umsatzes.
350 704 €
210 039 €
108 602 €
50 171 €
34 074 €
31.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
66.973%
39.062%
26.375%
0.33
68.3%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALEA (66.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALEA (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALEA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 65.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
65.602
8.701
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ALEA (65.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALEA (8.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 104 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz.
35 207 €
104 j
58 j
9 j
36 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 63 432€ to 253 950€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALEA with other companies in the same sector:
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The revenue of ALEA in 2017 is 351 k€.
Yes, ALEA generated a net profit of 34 k€ in 2017.
The headquarters of ALEA is located in VILLERS-LA-MONTAGNE (54920), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of ALEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALEA operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.