SIREN : 440359750
ALCATHI is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VERTOU (44120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 450 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 449 600 € | 377 600 € | 388 400 € | 314 200 € | 314 200 € | 314 200 € | 307 700 € | 271 200 € | 271 200 € |
| Nettoergebnis | 433 527 € | 500 702 € | 326 807 € | 15 738 € | 118 689 € | 372 431 € | 86 049 € | 3 053 € | 176 656 € |
| EBITDA | 113 837 € | 49 073 € | 44 735 € | 15 878 € | 24 595 € | -4 968 € | -18 495 € | -6 958 € | -318 € |
| Nettomarge | 96.4% | 132.6% | 84.1% | 5.0% | 37.8% | 118.5% | 28.0% | 1.1% | 65.1% |
Im Jahr 2025 erzielt ALCATHI einen Umsatz von 450 k€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Vs 2024, Wachstum von +19% (378 k€ -> 450 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 450 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 114 k€, was 25.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 434 k€, d.h. 96.4% des Umsatzes.
449 600 €
449 600 €
113 837 €
120 528 €
433 527 €
25.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 110.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.311%
88.335%
110.611%
0.014
74.2%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ALCATHI (0.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ALCATHI (88.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ALCATHI (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 597.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 79.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
597.982
79.949
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ALCATHI (597.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ALCATHI (80.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 123 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Die Lücke von 79 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 555 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +153%.
692 541 €
123 j
44 j
0 j
555 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 201 260€ to 2 468 888€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ALCATHI with other companies in the same sector:
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The revenue of ALCATHI in 2025 is 450 k€.
Yes, ALCATHI generated a net profit of 434 k€ in 2025.
The headquarters of ALCATHI is located in VERTOU (44120), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of ALCATHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ALCATHI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.