A.L. LIBERTY CYCLE : revenue, balance sheet and financial ratios

A.L. LIBERTY CYCLE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in SARLAT-LA-CANEDA (24200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 211 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.L. LIBERTY CYCLE (SIREN 809946452)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 211 179 € 165 969 € 144 009 € 156 149 € 143 268 € 129 549 € 106 680 €
Nettoergebnis 24 249 € 21 166 € 17 446 € 13 691 € 13 646 € 9 505 € 9 920 €
EBITDA 38 628 € 30 831 € 18 603 € 30 614 € 22 554 € 12 955 € 11 340 €
Nettomarge 11.5% 12.8% 12.1% 8.8% 9.5% 7.3% 9.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt A.L. LIBERTY CYCLE einen Umsatz von 211 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.1%. Vs 2021, Wachstum von +27% (166 k€ -> 211 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 199 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 18.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 11.5% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

211 179 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

199 380 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

38 628 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

28 813 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

24 249 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 44%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

43.638%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.913%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

26.306%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.614

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

60.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
A.L. LIBERTY CYCLE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
43.64 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 27.89
Q3: 146.3
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von A.L. LIBERTY CYCLE (43.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
22.91% 2022
2020
2021
2022
Q1: 3.19%
Méd: 30.22%
Q3: 64.1%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von A.L. LIBERTY CYCLE (22.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.61 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.22 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von A.L. LIBERTY CYCLE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 234.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

234.195

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.119

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
A.L. LIBERTY CYCLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
234.19 2022
2020
2021
2022
Q1: 86.2
Méd: 198.27
Q3: 496.35
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von A.L. LIBERTY CYCLE (234.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.12x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.9x
Gut -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von A.L. LIBERTY CYCLE (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 156 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +128%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

35 683 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

5 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

156 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

61 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
A.L. LIBERTY CYCLE

Positionnement de A.L. LIBERTY CYCLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Bewertungsschätzung

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of A.L. LIBERTY CYCLE is estimated at 92 417 € (range 31 105€ - 222 535€). With an EBITDA of 38 628€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
87 tx
31k€ 92k€ 222k€
92 417 € Range: 31 105€ - 222 535€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
38 628 € × 2.3x
Estimation 88 593 €
11 867€ - 202 853€
Revenue Multiple 30%
211 179 € × 0.57x
Estimation 120 783 €
62 319€ - 291 683€
Net Income Multiple 20%
24 249 € × 2.5x
Estimation 59 430 €
32 382€ - 168 022€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.L. LIBERTY CYCLE

What is the revenue of A.L. LIBERTY CYCLE ?

The revenue of A.L. LIBERTY CYCLE in 2022 is 211 k€.

Is A.L. LIBERTY CYCLE profitable?

Yes, A.L. LIBERTY CYCLE generated a net profit of 24 k€ in 2022.

Where is the headquarters of A.L. LIBERTY CYCLE ?

The headquarters of A.L. LIBERTY CYCLE is located in SARLAT-LA-CANEDA (24200), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of A.L. LIBERTY CYCLE ?

The tax return of A.L. LIBERTY CYCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.L. LIBERTY CYCLE operate?

A.L. LIBERTY CYCLE operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.