SIREN : 813438173
AL CAFE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 66 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 65 671 € | 39 531 € | 86 190 € | 63 742 € | 54 388 € | 89 587 € |
| Nettoergebnis | 15 885 € | -8 166 € | 9 042 € | 2 345 € | 484 € | -11 789 € |
| EBITDA | 11 771 € | -8 586 € | 8 157 € | -13 381 € | -24 289 € | -32 868 € |
| Nettomarge | 24.2% | -20.7% | 10.5% | 3.7% | 0.9% | -13.2% |
Im Jahr 2021 erzielt AL CAFE einen Umsatz von 66 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -6.0%). Vs 2020, Wachstum von +66% (40 k€ -> 66 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 52 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 17.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +39.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 24.2% des Umsatzes.
65 671 €
51 580 €
11 771 €
16 334 €
15 885 €
17.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 395%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
395.408%
50.729%
24.189%
2.439
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AL CAFE (395.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AL CAFE (50.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AL CAFE (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 260.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
260.917
1.699
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AL CAFE (260.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AL CAFE (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 93 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-118 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-67%), Freisetzung von Liquidität.
-21 604 €
0 j
93 j
6 j
-118 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of AL CAFE is estimated at
77 663 €
(range 43 341€ - 148 441€).
With an EBITDA of 11 771€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AL CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of AL CAFE in 2021 is 66 k€.
Yes, AL CAFE generated a net profit of 16 k€ in 2021.
The headquarters of AL CAFE is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of AL CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AL CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.