AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE : revenue, balance sheet and financial ratios

AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 51 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE (SIREN 524692092)
Kennzahl 2021 2020 2019 2016
Umsatz 51 004 € 47 917 € 111 020 € 71 856 €
Nettoergebnis -3 680 € -5 073 € -2 989 € 3 542 €
EBITDA 2 961 € -3 020 € -410 € 3 405 €
Nettomarge -7.2% -10.6% -2.7% 4.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE einen Umsatz von 51 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -6.6%). Vs 2020: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 39 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-7.2% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

51 004 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

38 915 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 961 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 823 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 680 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -656%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-656.166%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-16.485%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.841%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

22.183

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

56.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-656.17 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 55.15
Q3: 271.4
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von AIDES A LA CREATION DE DE... (-656.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-16.48% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.49%
Méd: 27.4%
Q3: 61.03%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von AIDES A LA CREATION DE DE... (-16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
22.18 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.7 ans
Q3: 4.05 ans
Beobachten +53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AIDES A LA CREATION DE DE... (22.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 385.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

385.008

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

16.65

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
385.01 2021
2019
2020
2021
Q1: 78.69
Méd: 169.13
Q3: 462.17
Gut +36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AIDES A LA CREATION DE DE... (385.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
16.65x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 1.16x
Q3: 4.44x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AIDES A LA CREATION DE DE... (16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Die Lücke von 43 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-45%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

14 609 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

44 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

56 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

103 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

Positionnement de AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Frequently asked questions about AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE

What is the revenue of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE ?

The revenue of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE in 2021 is 51 k€.

Is AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE profitable?

AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE ?

The headquarters of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE is located in VALENCE (26000), in the department Drome.

Where to find the tax return of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE ?

The tax return of AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE operate?

AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.