SIREN : 518676184
AGUALINE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS 11 (75011), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 57 149 € | 109 600 € | 115 490 € | N/C | 1 971 € | 20 636 € |
| Nettoergebnis | 29 273 € | -7 510 € | -46 523 € | -23 507 € | 36 359 € | -21 567 € |
| EBITDA | 10 700 € | -7 817 € | -38 191 € | -24 113 € | -23 367 € | -21 588 € |
| Nettomarge | 51.2% | -6.9% | -40.3% | N/C | 1844.7% | -104.5% |
Im Jahr 2021 erzielt AGUALINE einen Umsatz von 57 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.6%. Deutlicher Rückgang von -48% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 43 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 18.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 51.2% des Umsatzes.
57 149 €
43 416 €
10 700 €
31 120 €
29 273 €
8.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
88.505%
48.93%
6.745%
15.513
67.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGUALINE (88.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGUALINE (48.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGUALINE (15.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 111.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
111.174
17.29
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGUALINE (111.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AGUALINE (17.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-55 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-121%), Freisetzung von Liquidität.
-8 730 €
0 j
50 j
17 j
-55 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of AGUALINE is estimated at 86 939 € (range 47 282€ - 160 517€). With an EBITDA of 10 700€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AGUALINE with other companies in the same sector:
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The revenue of AGUALINE in 2021 is 57 k€.
Yes, AGUALINE generated a net profit of 29 k€ in 2021.
The headquarters of AGUALINE is located in PARIS 11 (75011), in the department Paris.
The tax return of AGUALINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AGUALINE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.