SIREN : 495271421
AGS FACILITIES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité . Based in BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 37.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 37 750 768 € | 29 060 485 € | 19 572 108 € | 14 336 298 € | 15 291 720 € | 8 728 917 € | 4 999 761 € | 2 831 049 € |
| Nettoergebnis | 2 538 731 € | 1 900 728 € | 2 021 759 € | 1 003 266 € | 1 695 630 € | 1 023 209 € | 369 018 € | 216 414 € |
| EBITDA | 4 010 355 € | 3 165 235 € | 2 878 982 € | 1 511 296 € | 2 637 863 € | 1 667 011 € | 551 691 € | 208 769 € |
| Nettomarge | 6.7% | 6.5% | 10.3% | 7.0% | 11.1% | 11.7% | 7.4% | 7.6% |
Im Jahr 2023 erzielt AGS FACILITIES einen Umsatz von 37.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +44.8%. Vs 2022, Wachstum von +30% (29.1 Mio€ -> 37.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (199 k€) beträgt die Bruttomarge 37.6 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.0 Mio€, was 10.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
37 750 768 €
37 551 399 €
4 010 355 €
3 835 356 €
2 538 731 €
10.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
60.524%
15.124%
7.158%
0.744
41.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGS FACILITIES (60.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGS FACILITIES (15.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGS FACILITIES (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 143.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
143.209
0.446
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGS FACILITIES (143.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AGS FACILITIES (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 154 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Die Lücke von 52 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +3031%.
14 966 292 €
154 j
102 j
0 j
143 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 1 770 258€ to 16 781 746€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AGS FACILITIES with other companies in the same sector:
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The revenue of AGS FACILITIES in 2023 is 37.8 M€.
Yes, AGS FACILITIES generated a net profit of 2.5 M€ in 2023.
The headquarters of AGS FACILITIES is located in BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330), in the department Dordogne.
The tax return of AGS FACILITIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AGS FACILITIES operates in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité (NAF code 80.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.