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AGREGATS DE BRAS PANON : revenue, balance sheet and financial ratios

AGREGATS DE BRAS PANON is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-FARGEAU (89170), this company of category ETI shows in 2023 a net income negative of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGREGATS DE BRAS PANON (SIREN 914600945)
Kennzahl 2023
Umsatz N/C
Nettoergebnis -2 811 €
EBITDA -1 067 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet AGREGATS DE BRAS PANON einen Nettoverlust von 3 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 067 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 068 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 811 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2213%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2213.326%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.883%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-56.605

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGREGATS DE BRAS PANON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2213.33 2023
2023
Q1: 0.01
Méd: 15.77
Q3: 61.02
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AGREGATS DE BRAS PANON (2213.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
3.88% 2023
2023
Q1: 19.62%
Méd: 42.35%
Q3: 61.05%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGREGATS DE BRAS PANON (3.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-56.6 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.28 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AGREGATS DE BRAS PANON (-56.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 111.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

111.932

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-163.355

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGREGATS DE BRAS PANON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
111.93 2023
2023
Q1: 163.67
Méd: 249.36
Q3: 402.59
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AGREGATS DE BRAS PANON (111.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-163.35x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 7.02x
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von AGREGATS DE BRAS PANON (-163.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 5066 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 5066 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

5066 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGREGATS DE BRAS PANON

Positionnement de AGREGATS DE BRAS PANON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

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Frequently asked questions about AGREGATS DE BRAS PANON

What is the revenue of AGREGATS DE BRAS PANON ?

The revenue of AGREGATS DE BRAS PANON is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AGREGATS DE BRAS PANON profitable?

AGREGATS DE BRAS PANON recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of AGREGATS DE BRAS PANON ?

The headquarters of AGREGATS DE BRAS PANON is located in SAINT-FARGEAU (89170), in the department Yonne.

Where to find the tax return of AGREGATS DE BRAS PANON ?

The tax return of AGREGATS DE BRAS PANON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGREGATS DE BRAS PANON operate?

AGREGATS DE BRAS PANON operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.