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AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR : revenue, balance sheet and financial ratios

AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in GOURDON (46300), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -96 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR (SIREN 790392971)
Kennzahl 2024 2023 2020
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -96 113 € -40 140 € 92 350 €
EBITDA -6 112 € -10 771 € -3 803 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR einen Nettoverlust von 96 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 112 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-6 112 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-96 113 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.006%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.005%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.01 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.6
Q3: 89.53
Ausgezeichnet -43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.01% 2024
2020
2023
2024
Q1: 11.56%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 545.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

545.32

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.016

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
545.32 2024
2020
2023
2024
Q1: 116.68
Méd: 458.4
Q3: 2174.13
Gut +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR (545.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-0.02x 2024
2020
2023
2024
Q1: -45.52x
Méd: 0.0x
Q3: 2.86x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR (-0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 3681 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 3681 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

3681 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Positionnement de AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

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Frequently asked questions about AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR

What is the revenue of AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR ?

The revenue of AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR profitable?

AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR ?

The headquarters of AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR is located in GOURDON (46300), in the department Lot.

Where to find the tax return of AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR ?

The tax return of AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR operate?

AGM HOTELLERIE DE PLEIN AIR operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.