Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 1982-01-11 (44 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Standort: SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), Essonne
AGGREKO FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
AGGREKO FRANCE is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 58.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - AGGREKO FRANCE (SIREN 323576579)
Kennzahl
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
58 500 951 €
65 126 375 €
49 612 439 €
44 683 956 €
58 836 111 €
56 257 194 €
47 849 447 €
47 616 919 €
Nettoergebnis
-1 852 922 €
3 102 293 €
-103 348 €
-3 395 237 €
1 153 990 €
717 257 €
1 461 774 €
1 955 291 €
EBITDA
117 415 €
8 904 271 €
4 606 615 €
3 837 719 €
11 555 516 €
7 605 379 €
8 246 098 €
8 387 648 €
Nettomarge
-3.2%
4.8%
-0.2%
-7.6%
2.0%
1.3%
3.1%
4.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt AGGREKO FRANCE einen Umsatz von 58.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (8.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 49.9 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 117 k€, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -99%, was die Marge um 13.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.9 Mio€ (-3.2% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
58 500 951 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
49 944 048 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
117 415 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-1 774 322 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 0.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
16.79%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.016
0.0
0.0
0.0
16.79
Finanzielle Autonomie
76.467
75.366
67.646
70.706
68.32
67.832
64.444
49.807
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.001
0.0
0.0
0.0
6.945
Cashflow / Umsatz
11.738%
10.756%
9.03%
9.303%
3.402%
7.817%
10.987%
0.86%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
16.792024
2021
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGGREKO FRANCE (16.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.81%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGGREKO FRANCE (49.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
6.95 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGGREKO FRANCE (7.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 141.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 791.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
141.947
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AGGREKO FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
248.088
263.582
200.036
231.734
236.762
232.322
201.534
141.947
Zinsdeckung
1.434
0.403
0.948
0.585
0.204
0.518
2.988
791.131
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
141.952024
2021
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Gut-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGGREKO FRANCE (141.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
791.13x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Ausgezeichnet+56 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AGGREKO FRANCE (791.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 26 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 110 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +25%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
93 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
26 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
110 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AGGREKO FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
14 361 739 €
18 620 134 €
20 085 506 €
19 158 803 €
21 002 353 €
23 683 986 €
24 572 181 €
17 901 876 €
Lagerumschlag (Tage)
33
35
37
31
32
29
20
26
Crédit clients (jours)
76
75
90
76
106
99
67
95
Crédit fournisseurs (jours)
43
58
87
61
69
80
79
93
Positionnement de AGGREKO FRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 12 082 923€ to 18 156 442€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
12082k€12104k€18156k€
12 104 142 €Range: 12 082 923€ - 18 156 442€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )
Compare AGGREKO FRANCE with other companies in the same sector:
The headquarters of AGGREKO FRANCE is located in SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240), in the department Essonne.
Where to find the tax return of AGGREKO FRANCE ?
The tax return of AGGREKO FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AGGREKO FRANCE operate?
AGGREKO FRANCE operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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