AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in AVOINE (37420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM (SIREN 409476363)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 376 136 € 2 298 978 € 1 877 045 € 1 263 838 € 2 445 599 € 2 790 183 € N/C 2 951 583 €
Nettoergebnis 265 443 € 260 722 € 47 116 € -314 336 € -1 594 € 273 972 € 4 880 € 88 279 €
EBITDA 330 124 € 230 492 € 100 482 € -307 663 € 21 147 € 313 540 € N/C 112 973 €
Nettomarge 11.2% 11.3% 2.5% -24.9% -0.1% 9.8% N/C 3.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM einen Umsatz von 2.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.1%). Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (635 k€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 330 k€, was 13.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 265 k€, d.h. 11.2% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 376 136 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 740 941 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

330 124 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

317 210 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

265 443 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 114%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

114.016%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.73%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.626%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.646

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
114.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.48
Méd: 26.89
Q3: 65.8
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (114.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
31.73% 2023
2021
2022
2023
Q1: 25.08%
Méd: 43.12%
Q3: 59.43%
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (31.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.65 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.26 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 176.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

176.04

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.536

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
176.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 168.16
Méd: 232.54
Q3: 329.08
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (176.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.54x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.07x
Méd: 1.31x
Q3: 4.95x
Gut -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AGENCEMENT SECURITE-CREAT... (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 61 Tage. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +22%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

567 136 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

80 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

42 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

61 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

86 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

Positionnement de AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Bewertungsschätzung

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is estimated at 364 585 € (range 232 218€ - 883 579€). With an EBITDA of 330 124€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
56 tx
232k€ 364k€ 883k€
364 585 € Range: 232 218€ - 883 579€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
330 124 € × 1.0x
Estimation 342 293 €
219 778€ - 790 084€
Revenue Multiple 30%
2 376 136 € × 0.13x
Estimation 305 877 €
161 369€ - 388 360€
Net Income Multiple 20%
265 443 € × 1.9x
Estimation 508 380 €
369 596€ - 1 860 147€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM

What is the revenue of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM ?

The revenue of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM in 2023 is 2.4 M€.

Is AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM profitable?

Yes, AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM generated a net profit of 265 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM ?

The headquarters of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is located in AVOINE (37420), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM ?

The tax return of AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM operate?

AGENCEMENT SECURITE-CREATIONS ALUMINIUM operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.