AGENCE DE VOYAGES S.A.T. : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in THONON-LES-BAINS (74200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 741 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (SIREN 797280757)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 740 967 € 574 608 € 254 406 € 237 746 € 1 004 387 € 1 027 012 € 1 033 012 € 1 027 152 €
Nettoergebnis -435 374 € -169 060 € -129 607 € -288 000 € 210 356 € 37 048 € 502 611 € 78 429 €
EBITDA -97 202 € -144 066 € -161 832 € -367 344 € 8 886 € 30 801 € 12 240 € 26 902 €
Nettomarge -58.8% -29.4% -50.9% -121.1% 20.9% 3.6% 48.7% 7.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt AGENCE DE VOYAGES S.A.T. einen Umsatz von 741 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.6%). Vs 2022, Wachstum von +29% (575 k€ -> 741 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 741 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -97 k€, was -13.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.0 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -435 k€ (-58.8% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

740 967 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

740 967 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-97 202 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-928 378 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-435 374 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-13.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 152%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 54.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

151.96%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

19.982%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

54.129%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.965

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

6.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
151.96 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (151.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
19.98% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average -33 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (20.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.96 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.67 ans
Average +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 94.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

94.562

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-35.033

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
94.56 2023
2021
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Beobachten -44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (94.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-35.03x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 3.04x
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von AGENCE DE VOYAGES S.A.T. (-35.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 492 Tage. Lieferantenfrist: 428 Tage. Die Lücke von 64 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 166 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-64%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

342 030 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

492 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

428 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

166 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

Positionnement de AGENCE DE VOYAGES S.A.T. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is estimated at 282 317 € (range 179 409€ - 417 442€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
179k€ 282k€ 417k€
282 317 € Range: 179 409€ - 417 442€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
740 967 € × 0.38x = 282 317 €
Range: 179 410€ - 417 443€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE DE VOYAGES S.A.T.

What is the revenue of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?

The revenue of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. in 2023 is 741 k€.

Is AGENCE DE VOYAGES S.A.T. profitable?

AGENCE DE VOYAGES S.A.T. recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?

The headquarters of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is located in THONON-LES-BAINS (74200), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. ?

The tax return of AGENCE DE VOYAGES S.A.T. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE VOYAGES S.A.T. operate?

AGENCE DE VOYAGES S.A.T. operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.