AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MACOURIA (97355), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES (SIREN 382809440)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 2 915 027 € 2 317 611 € 2 362 865 € 2 343 817 € 4 134 439 € 4 496 975 € 3 867 717 € 4 713 781 € 2 860 245 €
Nettoergebnis 240 371 € -323 851 € 135 108 € -141 606 € 536 045 € 378 283 € 189 828 € 44 726 € 18 634 €
EBITDA 239 963 € -88 660 € 178 743 € 51 595 € 963 322 € 454 832 € 389 980 € 317 414 € 39 706 €
Nettomarge 8.2% -14.0% 5.7% -6.0% 13.0% 8.4% 4.9% 0.9% 0.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES einen Umsatz von 2.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.2%). Vs 2024, Wachstum von +26% (2.3 Mio€ -> 2.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (341 k€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 240 k€, was 8.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 240 k€, d.h. 8.2% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 915 027 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 573 775 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

239 963 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

26 308 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

240 371 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

41.717%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.196%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.315%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.89

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
41.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Average +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (41.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.2% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Gut -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.89 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 205.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

205.436

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.553

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
205.44 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (205.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
11.55x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS... (11.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 146 Tage. Lieferantenfrist: 145 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 357 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +68%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 892 669 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

146 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

145 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

357 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Positionnement de AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is estimated at 530 130 € (range 191 774€ - 1 334 987€). With an EBITDA of 239 963€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
191k€ 530k€ 1334k€
530 130 € Range: 191 774€ - 1 334 987€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
239 963 € × 1.4x
Estimation 329 515 €
78 007€ - 873 317€
Revenue Multiple 30%
2 915 027 € × 0.22x
Estimation 654 574 €
352 085€ - 1 417 466€
Net Income Multiple 20%
240 371 € × 3.5x
Estimation 845 008 €
235 727€ - 2 365 445€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

What is the revenue of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES ?

The revenue of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES in 2025 is 2.9 M€.

Is AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES profitable?

Yes, AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES generated a net profit of 240 k€ in 2025.

Where is the headquarters of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES ?

The headquarters of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is located in MACOURIA (97355), in the department Guyane.

Where to find the tax return of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES ?

The tax return of AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES operate?

AGENCE DE TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.