AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux d'isolation. Based in SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31650), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 520 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST (SIREN 801427766)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 519 617 € 379 049 € 370 926 € 365 289 € 307 333 € 204 032 € 176 097 €
Nettoergebnis 6 571 € 20 570 € 9 849 € -9 587 € 6 675 € 4 613 € 3 449 €
EBITDA 9 285 € 33 778 € 14 004 € -2 764 € 11 629 € 4 116 € 6 172 €
Nettomarge 1.3% 5.4% 2.7% -2.6% 2.2% 2.3% 2.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST einen Umsatz von 520 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.8%. Vs 2020, Wachstum von +37% (379 k€ -> 520 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (125 k€) beträgt die Bruttomarge 395 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+37%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

519 617 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

394 919 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

9 285 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

8 639 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 571 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.7% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

65.824%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.759%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.681%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.118

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
65.82 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.89
Méd: 22.75
Q3: 81.8
Average +48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGENCE DE L ENERGIE DU SU... (65.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
17.76% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.55%
Méd: 28.36%
Q3: 49.15%
Average -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGENCE DE L ENERGIE DU SU... (17.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.12 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.78 ans
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGENCE DE L ENERGIE DU SU... (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 146.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

146.298

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.435

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
146.3 2021
2019
2020
2021
Q1: 137.05
Méd: 193.68
Q3: 285.26
Average +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AGENCE DE L ENERGIE DU SU... (146.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
9.44x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 1.64x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AGENCE DE L ENERGIE DU SU... (9.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +235%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 796 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

9 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

18 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

11 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST

Positionnement de AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'isolation

Bewertungsschätzung

Based on 58 transactions of similar company sales (all years), the value of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST is estimated at 42 301 € (range 27 497€ - 74 349€). With an EBITDA of 9 285€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
58 tx
27k€ 42k€ 74k€
42 301 € Range: 27 497€ - 74 349€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
9 285 € × 1.2x
Estimation 11 456 €
9 277€ - 26 271€
Revenue Multiple 30%
519 617 € × 0.20x
Estimation 105 834 €
68 091€ - 157 187€
Net Income Multiple 20%
6 571 € × 3.7x
Estimation 24 114 €
12 158€ - 70 287€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'isolation)

Compare AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'isolation

Frequently asked questions about AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST

What is the revenue of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST ?

The revenue of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST in 2021 is 520 k€.

Is AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST profitable?

Yes, AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST generated a net profit of 7 k€ in 2021.

Where is the headquarters of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST ?

The headquarters of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST is located in SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31650), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST ?

The tax return of AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST operate?

AGENCE DE L ENERGIE DU SUD OUEST operates in the sector Travaux d'isolation (NAF code 43.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.