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AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON : revenue, balance sheet and financial ratios

AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in DOUAI (59500), this company of category PME shows in 2023 a net income positive of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON (SIREN 893244855)
Kennzahl 2023 2022 2021
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis 19 316 € 14 115 € 78 316 €
EBITDA -996 € -3 934 € -21 479 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ein positives Nettoergebnis von 19 k€. Entwicklung 2021-2023: 78 k€ -> 19 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-996 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-996 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

19 316 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

64.563%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.22%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.768

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
64.56 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 105.65
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (64.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.76%
Méd: 49.44%
Q3: 87.3%
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (36.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.77 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 6.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

6.33

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-169.378

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
6.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.58
Méd: 453.92
Q3: 2892.4
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (6.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-169.38x 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (-169.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 369 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 369 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

369 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is estimated at 123 555 € (range 53 124€ - 231 229€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
53k€ 123k€ 231k€
123 555 € Range: 53 124€ - 231 229€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
19 316 € × 6.4x = 123 556 €
Range: 53 125€ - 231 230€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

What is the revenue of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

The revenue of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON profitable?

Yes, AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON generated a net profit of 19 k€ in 2023.

Where is the headquarters of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

The headquarters of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is located in DOUAI (59500), in the department Nord.

Where to find the tax return of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

The tax return of AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON operate?

AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.