SIREN : 820959070
AG SHELTER is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 818 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 818 299 € | 778 441 € | 745 253 € | 714 911 € | 544 501 € | 607 984 € | 591 085 € | 582 933 € | 288 836 € |
| Nettoergebnis | 313 434 € | 280 559 € | 240 897 € | 229 543 € | 118 945 € | 188 126 € | 170 604 € | 210 560 € | -179 300 € |
| EBITDA | 722 095 € | 684 859 € | 644 764 € | 625 433 € | 433 097 € | 520 982 € | 495 251 € | 487 470 € | -41 662 € |
| Nettomarge | 38.3% | 36.0% | 32.3% | 32.1% | 21.8% | 30.9% | 28.9% | 36.1% | -62.1% |
Im Jahr 2024 erzielt AG SHELTER einen Umsatz von 818 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.9%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 818 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 722 k€, was 88.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 313 k€, d.h. 38.3% des Umsatzes.
818 299 €
818 299 €
722 095 €
455 920 €
313 434 €
88.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 275%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 70.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
275.232%
25.78%
70.831%
5.695
68.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG SHELTER (275.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG SHELTER (25.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AG SHELTER (5.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 237.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
237.992
6.947
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AG SHELTER (237.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AG SHELTER (7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 98 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 98 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-64 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-2536%), Freisetzung von Liquidität.
-144 994 €
0 j
98 j
0 j
-64 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of AG SHELTER is estimated at 2 646 991 € (range 739 290€ - 4 752 951€). With an EBITDA of 722 095€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AG SHELTER with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
The revenue of AG SHELTER in 2024 is 818 k€.
Yes, AG SHELTER generated a net profit of 313 k€ in 2024.
The headquarters of AG SHELTER is located in CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), in the department Ardennes.
The tax return of AG SHELTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AG SHELTER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.