SIREN : 802610873
AG IMMO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BONIFACIO (20169), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 556 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 555 863 € | 131 000 € |
| Nettoergebnis | 99 243 € | 1 623 € |
| EBITDA | 315 218 € | -38 268 € |
| Nettomarge | 17.9% | 1.2% |
Im Jahr 2018 erzielt AG IMMO einen Umsatz von 556 k€. Vs 2017, Wachstum von +324% (131 k€ -> 556 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (472 k€) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 15%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 315 k€, was 56.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +85.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 99 k€, d.h. 17.9% des Umsatzes.
555 863 €
83 534 €
315 218 €
200 609 €
99 243 €
56.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 248%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
248.041%
57.125%
38.473%
1.17
78.0%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG IMMO (248.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG IMMO (57.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AG IMMO (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 52.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
52.248
0.94
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AG IMMO (52.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AG IMMO (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 233 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 233 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-39 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-60 934 €
0 j
233 j
0 j
-39 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of AG IMMO is estimated at 981 669 € (range 281 950€ - 2 147 650€). With an EBITDA of 315 218€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AG IMMO with other companies in the same sector:
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The revenue of AG IMMO in 2018 is 556 k€.
Yes, AG IMMO generated a net profit of 99 k€ in 2018.
The headquarters of AG IMMO is located in BONIFACIO (20169).
The tax return of AG IMMO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AG IMMO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.