SIREN : 877681585
AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 172 648 € | 2 954 380 € | 2 249 975 € | 1 627 709 € | 698 667 € | 45 139 € | 54 121 € |
| Nettoergebnis | 10 256 214 € | 123 698 € | 12 079 196 € | 4 189 393 € | -22 892 080 € | -19 183 € | -558 264 € |
| EBITDA | -2 781 107 € | -171 823 € | -316 837 € | 142 836 € | -1 243 360 € | 25 769 € | -197 220 € |
| Nettomarge | 472.1% | 4.2% | 536.9% | 257.4% | -3276.5% | -42.5% | -1031.5% |
Im Jahr 2024 erzielt AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS einen Umsatz von 2.2 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +109.3%. Deutlicher Rückgang von -26% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.8 Mio€, was -128.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-26%) variiert EBITDA um -1519%, was die Marge um 122.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 10.3 Mio€, d.h. 472.1% des Umsatzes.
2 172 648 €
2 172 648 €
-2 781 107 €
-2 810 330 €
10 256 214 €
-127.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 211%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
211.394%
31.889%
-92.624%
-38.411
43.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS (211.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS (31.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS (-38.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 4755.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
4755.501
-166.712
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS (4755.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS (-166.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 5612 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +4601%.
33 869 714 €
78 j
37 j
0 j
5612 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS is estimated at
17 507 137 €
(range 9 132 240€ - 38 644 004€).
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS in 2024 is 2.2 M€.
Yes, AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS generated a net profit of 10.3 M€ in 2024.
The headquarters of AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AG EQ CALIFORNIA HOTELS SAS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.