Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-08-04 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: CHATILLON LE DUC (25870), Doubs
AG ENERGIES : revenue, balance sheet and financial ratios
AG ENERGIES is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CHATILLON LE DUC (25870),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 989 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.339%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
56.909
13.775
4.716
2.349
2.057
6.985
4.339
Finanzielle Autonomie
39.971
51.631
52.065
54.441
51.839
43.519
48.266
Rückzahlungsfähigkeit
3.255
0.498
0.263
0.385
0.235
0.406
None
Cashflow / Umsatz
1.975%
6.897%
4.77%
1.947%
2.428%
4.969%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.342023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Gut
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG ENERGIES (4.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
48.27%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG ENERGIES (48.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.41 ans2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average+8 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AG ENERGIES (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 321.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
321.69
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AG ENERGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
129.619
167.291
202.79
182.755
260.128
274.24
321.69
Zinsdeckung
20.858
0.554
0.409
0.47
0.051
0.0
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
321.692023
2021
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Ausgezeichnet+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AG ENERGIES (321.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Average-6 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AG ENERGIES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AG ENERGIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
110 257 €
38 642 €
48 405 €
124 187 €
60 111 €
104 224 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
42
24
24
63
42
67
0
Crédit clients (jours)
36
17
40
25
31
34
0
Crédit fournisseurs (jours)
74
63
42
68
51
70
0
Positionnement de AG ENERGIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 55 915€ to 291 019€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
55k€109k€291k€
109 583 €Range: 55 915€ - 291 019€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare AG ENERGIES with other companies in the same sector:
Yes, AG ENERGIES generated a net profit of 48 k€ in 2023.
Where is the headquarters of AG ENERGIES ?
The headquarters of AG ENERGIES is located in CHATILLON LE DUC (25870), in the department Doubs.
Where to find the tax return of AG ENERGIES ?
The tax return of AG ENERGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AG ENERGIES operate?
AG ENERGIES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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