SIREN : 398427120
AG DEVELOPPEMENT is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in TOULON (83100), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 240 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 239 574 € | 330 271 € |
| Nettoergebnis | -2 554 € | 5 441 € |
| EBITDA | -12 526 € | 27 048 € |
| Nettomarge | -1.1% | 1.6% |
Im Jahr 2017 erzielt AG DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 240 k€. Deutlicher Rückgang von -27% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 233 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -13 k€, was -5.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-27%) variiert EBITDA um -146%, was die Marge um 13.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-1.1% des Umsatzes).
239 574 €
233 006 €
-12 526 €
-21 653 €
-2 554 €
-5.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 131%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.6% des Umsatzes.
130.526%
29.902%
2.639%
22.711
46.2%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG DEVELOPPEMENT (130.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG DEVELOPPEMENT (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AG DEVELOPPEMENT (22.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 179.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
179.323
0.0
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AG DEVELOPPEMENT (179.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AG DEVELOPPEMENT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 189 Tage. Lieferantenfrist: 284 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 95 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 173 Tage Umsatz.
114 950 €
189 j
284 j
1 j
173 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 22 157€ to 167 898€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AG DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of AG DEVELOPPEMENT in 2017 is 240 k€.
AG DEVELOPPEMENT recorded a net loss in 2017.
The headquarters of AG DEVELOPPEMENT is located in TOULON (83100), in the department Var.
The tax return of AG DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AG DEVELOPPEMENT operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.