Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-01-05 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStandort: PUGET-SUR-ARGENS (83480), Var
AG BATIMENT INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
AG BATIMENT INVESTISSEMENT is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in PUGET-SUR-ARGENS (83480),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 582 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - AG BATIMENT INVESTISSEMENT (SIREN 809016520)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2016
Umsatz
581 832 €
638 793 €
1 029 497 €
894 599 €
1 272 543 €
Nettoergebnis
12 851 €
16 917 €
29 077 €
26 398 €
72 466 €
EBITDA
16 028 €
19 308 €
47 350 €
28 351 €
97 915 €
Nettomarge
2.2%
2.6%
2.8%
3.0%
5.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt AG BATIMENT INVESTISSEMENT einen Umsatz von 582 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -14.5%). Leichter Rückgang von -9% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (169 k€) beträgt die Bruttomarge 413 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
581 832 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
412 552 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
16 028 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
17 397 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
55.806%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
2.209%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
3.924
Entwicklung der Solvenzkennzahlen AG BATIMENT INVESTISSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
50.942
43.657
37.339
59.275
55.806
Finanzielle Autonomie
11.745
12.43
10.351
18.175
22.077
Rückzahlungsfähigkeit
0.007
0.053
0.076
2.988
3.924
Cashflow / Umsatz
5.695%
3.339%
2.824%
2.648%
2.209%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
55.812021
2019
2020
2021
Q1: 1.25
Méd: 24.72
Q3: 82.33
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG BATIMENT INVESTISSEMENT (55.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
22.08%2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 28.57%
Q3: 48.92%
Average+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG BATIMENT INVESTISSEMENT (22.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.92 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.59 ans
Average+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AG BATIMENT INVESTISSEMENT (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 196.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
196.552
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AG BATIMENT INVESTISSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
130.125
139.267
138.164
162.231
196.552
Zinsdeckung
3.857
10.846
8.999
14.181
20.751
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
196.552021
2019
2020
2021
Q1: 134.49
Méd: 189.83
Q3: 282.14
Gut+21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AG BATIMENT INVESTISSEMENT (196.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
20.75x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.58x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AG BATIMENT INVESTISSEMENT (20.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 170 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Die Lücke von 109 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 132 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +86%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
61 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
9 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
132 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen AG BATIMENT INVESTISSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
115 191 €
144 889 €
132 939 €
126 539 €
213 957 €
Lagerumschlag (Tage)
6
12
7
0
9
Crédit clients (jours)
58
121
125
173
170
Crédit fournisseurs (jours)
59
59
84
124
61
Positionnement de AG BATIMENT INVESTISSEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 27 625€ to 81 053€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
27k€41k€81k€
41 985 €Range: 27 625€ - 81 053€
NAF 5 année 2021
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare AG BATIMENT INVESTISSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about AG BATIMENT INVESTISSEMENT
What is the revenue of AG BATIMENT INVESTISSEMENT ?
The revenue of AG BATIMENT INVESTISSEMENT in 2021 is 582 k€.
Is AG BATIMENT INVESTISSEMENT profitable?
Yes, AG BATIMENT INVESTISSEMENT generated a net profit of 13 k€ in 2021.
Where is the headquarters of AG BATIMENT INVESTISSEMENT ?
The headquarters of AG BATIMENT INVESTISSEMENT is located in PUGET-SUR-ARGENS (83480), in the department Var.
Where to find the tax return of AG BATIMENT INVESTISSEMENT ?
The tax return of AG BATIMENT INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AG BATIMENT INVESTISSEMENT operate?
AG BATIMENT INVESTISSEMENT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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