Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2019-08-14 (6 Jahre)Status: AktivBranche: Gestion de fondsStandort: PARIS (75008), Paris
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AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS is a French company
founded 6 years ago,
specialized in the sector Gestion de fonds.
Based in PARIS (75008),
this company of category PME
shows in 2025 a net income negative of -47 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
-7507.815
7.595
0.0
18.635
6.47
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
-1.347
92.897
99.936
84.27
93.898
99.956
98.639
Rückzahlungsfähigkeit
-74.576
-3.903
0.0
-156.284
-67.09
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 11.05
Q3: 95.39
Ausgezeichnet-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von AG 92 RUE DE RICHELIEU (H... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
98.64%2025
2023
2024
2025
Q1: 9.39%
Méd: 52.08%
Q3: 89.29%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AG 92 RUE DE RICHELIEU (H... (98.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 3.48 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von AG 92 RUE DE RICHELIEU (H... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 577.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
577.988
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
50154.176
14637.859
28482.26
115943.692
78798.98
86572.602
577.988
Zinsdeckung
-559.495
-4081.881
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
577.992025
2023
2024
2025
Q1: 117.65
Méd: 590.18
Q3: 4189.62
Average-26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AG 92 RUE DE RICHELIEU (H... (577.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: -77.28x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AG 92 RUE DE RICHELIEU (H... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 191 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 191 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS
What is the revenue of AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS ?
The revenue of AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS profitable?
AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS ?
The headquarters of AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS ?
The tax return of AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS operate?
AG 92 RUE DE RICHELIEU (HOLDCO) SAS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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