SIREN : 839955424
AG is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LAMORLAYE (60260), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 987 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 986 668 € | 1 065 930 € | 1 186 328 € | 901 901 € | 666 195 € | 979 253 € | 475 152 € |
| Nettoergebnis | -51 666 € | 25 779 € | 209 € | 39 047 € | -36 706 € | 3 646 € | 7 985 € |
| EBITDA | 46 309 € | 99 892 € | 48 994 € | 72 254 € | 20 986 € | 54 178 € | 39 576 € |
| Nettomarge | -5.2% | 2.4% | 0.0% | 4.3% | -5.5% | 0.4% | 1.7% |
Im Jahr 2024 erzielt AG einen Umsatz von 987 k€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.0%. Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (398 k€) beträgt die Bruttomarge 588 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 46 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -54%, was die Marge um 4.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -52 k€ (-5.2% des Umsatzes).
986 668 €
588 427 €
46 309 €
-9 545 €
-51 666 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2522%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 885.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.
2522.48%
2.49%
0.052%
885.628
38.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AG (2522.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AG (2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AG (885.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 33.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
33.56
11.158
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AG (33.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AG (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 100 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +213%.
23 364 €
2 j
102 j
21 j
9 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of AG is estimated at 367 068 € (range 199 443€ - 617 639€). With an EBITDA of 46 309€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AG with other companies in the same sector:
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The revenue of AG in 2024 is 987 k€.
AG recorded a net loss in 2024.
The headquarters of AG is located in LAMORLAYE (60260), in the department Oise.
The tax return of AG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AG operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.