SIREN : 503678948
ADS INVESTISSEMENTS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 96 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 96 314 € | 92 163 € | 108 286 € |
| Nettoergebnis | -29 630 € | -185 817 € | 31 093 € |
| EBITDA | 159 € | -7 172 € | 29 200 € |
| Nettomarge | -30.8% | -201.6% | 28.7% |
Im Jahr 2016 erzielt ADS INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 96 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2016 zurück (CAGR: -5.7%). Vs 2015: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 96 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 159 €, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -30 k€ (-30.8% des Umsatzes).
96 314 €
96 314 €
159 €
-24 331 €
-29 630 €
0.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 319%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
319.26%
19.096%
-161.656%
-4.912
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ADS INVESTISSEMENTS (319.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ADS INVESTISSEMENTS (19.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ADS INVESTISSEMENTS (-4.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 82.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
82.402
0.0
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ADS INVESTISSEMENTS (82.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ADS INVESTISSEMENTS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 713 Tage. Lieferantenfrist: 451 Tage. Die Lücke von 262 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-101 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-121%), Freisetzung von Liquidität.
-27 036 €
713 j
451 j
0 j
-101 j
Based on 808 transactions of similar company sales (all years), the value of ADS INVESTISSEMENTS is estimated at 15 644 € (range 6 695€ - 29 681€). With an EBITDA of 159€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 808 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ADS INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of ADS INVESTISSEMENTS in 2016 is 96 k€.
ADS INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2016.
The headquarters of ADS INVESTISSEMENTS is located in SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.
The tax return of ADS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ADS INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.