A.D.S. GROUPE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

A.D.S. GROUPE FRANCE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - A.D.S. GROUPE FRANCE (SIREN 910220268)
Kennzahl 2025 2024 2023
Umsatz 1 784 206 € 948 547 € 547 011 €
Nettoergebnis 248 667 € 214 736 € 115 899 €
EBITDA -41 610 € -105 916 € -260 255 €
Nettomarge 13.9% 22.6% 21.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt A.D.S. GROUPE FRANCE einen Umsatz von 1.8 Mio€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +80.6%. Vs 2024, Wachstum von +88% (949 k€ -> 1.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -42 k€, was -2.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 249 k€, d.h. 13.9% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 784 206 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 773 253 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-41 610 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

342 836 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

248 667 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 117%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

117.461%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.39%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.71%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.965

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
A.D.S. GROUPE FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
117.46 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 4.8
Q3: 30.28
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von A.D.S. GROUPE FRANCE (117.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
17.39% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.66%
Méd: 43.97%
Q3: 70.72%
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von A.D.S. GROUPE FRANCE (17.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.96 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.12 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von A.D.S. GROUPE FRANCE (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 132.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

132.367

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-40.154

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
A.D.S. GROUPE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
132.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 148.43
Méd: 278.51
Q3: 620.74
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von A.D.S. GROUPE FRANCE (132.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-40.15x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.97x
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von A.D.S. GROUPE FRANCE (-40.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 170 Tage. Lieferantenfrist: 146 Tage. Das Unternehmen muss 24 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 167 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +280%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

828 978 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

170 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

146 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

167 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
A.D.S. GROUPE FRANCE

Positionnement de A.D.S. GROUPE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of A.D.S. GROUPE FRANCE is estimated at 482 420 € (range 257 747€ - 1 522 062€). The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
257k€ 482k€ 1522k€
482 420 € Range: 257 747€ - 1 522 062€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 784 206 € × 0.32x
Estimation 576 411 €
321 042€ - 1 369 707€
Net Income Multiple 20%
248 667 € × 1.4x
Estimation 341 434 €
162 804€ - 1 750 596€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A.D.S. GROUPE FRANCE

What is the revenue of A.D.S. GROUPE FRANCE ?

The revenue of A.D.S. GROUPE FRANCE in 2025 is 1.8 M€.

Is A.D.S. GROUPE FRANCE profitable?

Yes, A.D.S. GROUPE FRANCE generated a net profit of 249 k€ in 2025.

Where is the headquarters of A.D.S. GROUPE FRANCE ?

The headquarters of A.D.S. GROUPE FRANCE is located in MARCQ-EN-BARŒUL (59700), in the department Nord.

Where to find the tax return of A.D.S. GROUPE FRANCE ?

The tax return of A.D.S. GROUPE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A.D.S. GROUPE FRANCE operate?

A.D.S. GROUPE FRANCE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.