Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2014-04-01 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de peinture et vitrerieStandort: PARIS (75020), Paris
ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios
ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Travaux de peinture et vitrerie.
Based in PARIS (75020),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 439 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION (SIREN 801598749)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
439 361 €
312 221 €
311 297 €
321 365 €
345 973 €
372 310 €
Nettoergebnis
17 139 €
8 735 €
-13 504 €
4 830 €
-20 045 €
6 573 €
EBITDA
21 313 €
12 137 €
-11 352 €
7 302 €
-21 807 €
5 615 €
Nettomarge
3.9%
2.8%
-4.3%
1.5%
-5.8%
1.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION einen Umsatz von 439 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2020, Wachstum von +41% (312 k€ -> 439 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (171 k€) beträgt die Bruttomarge 269 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
439 361 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
268 707 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
21 313 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
20 192 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 98%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
98.308%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
22.188
46.203
37.399
80.034
191.837
98.308
Finanzielle Autonomie
40.086
30.973
33.166
18.101
19.841
24.475
Rückzahlungsfähigkeit
1.054
-0.419
1.422
-0.785
4.093
2.067
Cashflow / Umsatz
2.294%
-6.538%
2.075%
-3.881%
3.089%
4.083%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
98.312021
2019
2020
2021
Q1: 0.23
Méd: 15.12
Q3: 66.76
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ADROVIC RENOVATION CONSTR... (98.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
24.48%2021
2019
2020
2021
Q1: 5.18%
Méd: 28.4%
Q3: 50.71%
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ADROVIC RENOVATION CONSTR... (24.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.07 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ADROVIC RENOVATION CONSTR... (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 190.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
190.8
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
188.254
173.281
169.038
138.332
229.35
190.8
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.31
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
190.82021
2019
2020
2021
Q1: 140.88
Méd: 205.63
Q3: 305.83
Average+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ADROVIC RENOVATION CONSTR... (190.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.31x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.14x
Gut+32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ADROVIC RENOVATION CONSTR... (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +237%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
20 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
37 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
13 496 €
10 352 €
10 669 €
-2 721 €
16 348 €
45 465 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
10
4
Crédit clients (jours)
40
30
35
27
44
60
Crédit fournisseurs (jours)
5
3
3
3
2
20
Positionnement de ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de peinture et vitrerie
Bewertungsschätzung
Based on 88 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION is estimated at
63 061 €
(range 23 343€ - 111 782€).
With an EBITDA of 21 313€, the sector multiple of 2.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
88 tx
23k€63k€111k€
63 061 €Range: 23 343€ - 111 782€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
21 313 €×2.7x
Estimation57 847 €
17 512€ - 100 117€
Revenue Multiple30%
439 361 €×0.18x
Estimation79 815 €
36 725€ - 141 040€
Net Income Multiple20%
17 139 €×3.0x
Estimation50 970 €
17 850€ - 97 057€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 88 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de peinture et vitrerie)
Compare ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION
What is the revenue of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION ?
The revenue of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION in 2021 is 439 k€.
Is ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION profitable?
Yes, ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION generated a net profit of 17 k€ in 2021.
Where is the headquarters of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION ?
The headquarters of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION is located in PARIS (75020), in the department Paris.
Where to find the tax return of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION ?
The tax return of ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION operate?
ADROVIC RENOVATION CONSTRUCTION operates in the sector Travaux de peinture et vitrerie (NAF code 43.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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