SIREN : 417709375
ADONIA SYSTEMES is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in TOULOUSE (31200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 224 062 € | 1 300 729 € | 1 336 155 € | 1 421 935 € | 1 448 347 € | 1 319 909 € | 1 190 793 € | 1 244 051 € |
| Nettoergebnis | 1 700 € | 2 952 € | -35 622 € | 2 131 € | 6 782 € | 30 707 € | 29 422 € | 13 936 € |
| EBITDA | 19 647 € | 1 248 € | -39 707 € | -6 223 € | 21 953 € | 45 464 € | 35 661 € | 7 536 € |
| Nettomarge | 0.1% | 0.2% | -2.7% | 0.1% | 0.5% | 2.3% | 2.5% | 1.1% |
Im Jahr 2023 erzielt ADONIA SYSTEMES einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.2%). Leichter Rückgang von -6% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (859 k€) beträgt die Bruttomarge 365 k€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
1 224 062 €
364 648 €
19 647 €
-979 €
1 700 €
1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
18.179%
53.407%
1.532%
2.759
22.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ADONIA SYSTEMES (18.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ADONIA SYSTEMES (53.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ADONIA SYSTEMES (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 218.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
218.564
4.158
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ADONIA SYSTEMES (218.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ADONIA SYSTEMES (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 103 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +94%.
351 110 €
41 j
49 j
39 j
103 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ADONIA SYSTEMES is estimated at 122 316 € (range 66 177€ - 306 043€). With an EBITDA of 19 647€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ADONIA SYSTEMES with other companies in the same sector:
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The revenue of ADONIA SYSTEMES in 2023 is 1.2 M€.
Yes, ADONIA SYSTEMES generated a net profit of 2 k€ in 2023.
The headquarters of ADONIA SYSTEMES is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
The tax return of ADONIA SYSTEMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ADONIA SYSTEMES operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.