Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2014-06-04 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
ADN CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios
ADN CONCEPT is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in PUTEAUX (92800),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -169%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -50%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-169.144%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2020
2023
Verschuldungsgrad
1.649
12.173
149.263
-169.144
Finanzielle Autonomie
52.275
52.211
34.751
-50.402
Rückzahlungsfähigkeit
0.03
None
-25.267
None
Cashflow / Umsatz
6.583%
None%
-2.034%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-169.142023
2018
2020
2023
Q1: 2.1
Méd: 17.18
Q3: 54.05
Ausgezeichnet-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ADN CONCEPT (-169.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-50.4%2023
2018
2020
2023
Q1: 15.58%
Méd: 35.38%
Q3: 54.07%
Beobachten-47 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ADN CONCEPT (-50.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
-25.27 ans2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ADN CONCEPT (-25.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 127.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
127.21
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ADN CONCEPT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2020
2023
Liquiditätsquote
186.802
201.47
685.22
127.21
Zinsdeckung
0.0
None
-8.615
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
127.212023
2018
2020
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
Beobachten-31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ADN CONCEPT (127.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-8.62x2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.51x
Beobachten
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von ADN CONCEPT (-8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 129 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Das Unternehmen muss 24 Tage Lücke finanzieren.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
105 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ADN CONCEPT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2020
2023
BFR d'exploitation
235 030 €
0 €
85 861 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
5
0
17
0
Crédit clients (jours)
28
79
37
129
Crédit fournisseurs (jours)
24
202
13
105
Positionnement de ADN CONCEPT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 124 682€ to 648 929€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
124k€244k€648k€
244 353 €Range: 124 682€ - 648 929€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare ADN CONCEPT with other companies in the same sector:
Yes, ADN CONCEPT generated a net profit of 107 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ADN CONCEPT ?
The headquarters of ADN CONCEPT is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of ADN CONCEPT ?
The tax return of ADN CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADN CONCEPT operate?
ADN CONCEPT operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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