ADI COMPOSITES MEDICAL : revenue, balance sheet and financial ratios

ADI COMPOSITES MEDICAL is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in CHAVIGNON (02000), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 16.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADI COMPOSITES MEDICAL (SIREN 330651571)
Kennzahl 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 16 528 471 € 12 883 773 € 12 668 670 € 13 338 558 € 17 782 481 € 14 635 824 € 14 110 063 € 13 184 710 € 11 822 726 €
Nettoergebnis 3 073 779 € 2 600 679 € 2 375 510 € 2 433 436 € 3 684 592 € 2 156 097 € 2 042 462 € 1 915 537 € 1 863 427 €
EBITDA 4 030 810 € 3 446 849 € 3 881 273 € 4 063 010 € 6 264 585 € 3 975 366 € 3 599 555 € 3 499 935 € 2 500 807 €
Nettomarge 18.6% 20.2% 18.8% 18.2% 20.7% 14.7% 14.5% 14.5% 15.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ADI COMPOSITES MEDICAL einen Umsatz von 16.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Vs 2023, Wachstum von +28% (12.9 Mio€ -> 16.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.8 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.0 Mio€, was 24.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+28%) variiert EBITDA um +17%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3.1 Mio€, d.h. 18.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

16 528 471 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 836 511 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 030 810 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 768 160 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 073 779 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

24.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 20.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.76%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.168%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

13.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ADI COMPOSITES MEDICAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2025
2022
2023
2025
Q1: 9.43
Méd: 31.07
Q3: 87.61
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ADI COMPOSITES MEDICAL (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
50.76% 2025
2022
2023
2025
Q1: 29.28%
Méd: 51.81%
Q3: 67.52%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ADI COMPOSITES MEDICAL (50.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.24 ans
Méd: 1.7 ans
Q3: 4.14 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ADI COMPOSITES MEDICAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 199.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

199.792

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

15.572

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ADI COMPOSITES MEDICAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
199.79 2025
2022
2023
2025
Q1: 200.32
Méd: 294.23
Q3: 422.34
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ADI COMPOSITES MEDICAL (199.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
15.57x 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.88x
Q3: 15.12x
Ausgezeichnet +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ADI COMPOSITES MEDICAL (15.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 42 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 406 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +291%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

18 636 347 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

12 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

68 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

42 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

406 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ADI COMPOSITES MEDICAL

Positionnement de ADI COMPOSITES MEDICAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 1 846 612€ to 11 706 258€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
1846k€ 6196k€ 11706k€
6 196 500 € Range: 1 846 612€ - 11 706 258€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques)

Compare ADI COMPOSITES MEDICAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Frequently asked questions about ADI COMPOSITES MEDICAL

What is the revenue of ADI COMPOSITES MEDICAL ?

The revenue of ADI COMPOSITES MEDICAL in 2025 is 16.5 M€.

Is ADI COMPOSITES MEDICAL profitable?

Yes, ADI COMPOSITES MEDICAL generated a net profit of 3.1 M€ in 2025.

Where is the headquarters of ADI COMPOSITES MEDICAL ?

The headquarters of ADI COMPOSITES MEDICAL is located in CHAVIGNON (02000), in the department Aisne.

Where to find the tax return of ADI COMPOSITES MEDICAL ?

The tax return of ADI COMPOSITES MEDICAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADI COMPOSITES MEDICAL operate?

ADI COMPOSITES MEDICAL operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.