SIREN : 439274911
ADI AMS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in SAINT-MOLF (44350), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 320 454 € | 1 152 615 € | 1 205 223 € | 1 442 838 € | 1 208 642 € | N/C |
| Nettoergebnis | 120 745 € | 32 926 € | 24 595 € | 99 221 € | 11 380 € | 42 168 € |
| EBITDA | 285 507 € | 183 072 € | 159 994 € | 218 432 € | 59 676 € | N/C |
| Nettomarge | 9.1% | 2.9% | 2.0% | 6.9% | 0.9% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt ADI AMS einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2020, Wachstum von +15% (1.2 Mio€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 286 k€, was 21.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 121 k€, d.h. 9.1% des Umsatzes.
1 320 454 €
1 292 641 €
285 507 €
156 618 €
120 745 €
21.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 10.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.065%
52.705%
10.856%
0.0
12.9%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ADI AMS (0.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ADI AMS (52.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ADI AMS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 202.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
202.184
0.139
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ADI AMS (202.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ADI AMS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 89 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 93 Tage Umsatz.
341 958 €
89 j
35 j
2 j
93 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 107 229€ to 692 400€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ADI AMS with other companies in the same sector:
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The revenue of ADI AMS in 2021 is 1.3 M€.
Yes, ADI AMS generated a net profit of 121 k€ in 2021.
The headquarters of ADI AMS is located in SAINT-MOLF (44350), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of ADI AMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ADI AMS operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.