SIREN : 454010943
A.D.I is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE (39300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 80 948 € | 56 708 € | 46 509 € |
| Nettoergebnis | 5 542 € | 11 353 € | -9 894 € |
| EBITDA | 5 438 € | 11 355 € | -7 102 € |
| Nettomarge | 6.8% | 20.0% | -21.3% |
Im Jahr 2021 erzielt A.D.I einen Umsatz von 81 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.7%. Vs 2016, Wachstum von +43% (57 k€ -> 81 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (66 k€) beträgt die Bruttomarge 15 k€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 6.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+43%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 13.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.
80 948 €
15 441 €
5 438 €
5 542 €
5 542 €
6.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 589%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
589.13%
13.837%
6.846%
2.645
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von A.D.I (589.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von A.D.I (13.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von A.D.I (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2080.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2080.485
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von A.D.I (2080.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von A.D.I (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 29 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +12621%.
6 626 €
28 j
0 j
0 j
29 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 4 632€ to 24 264€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare A.D.I with other companies in the same sector:
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The revenue of A.D.I in 2021 is 81 k€.
Yes, A.D.I generated a net profit of 6 k€ in 2021.
The headquarters of A.D.I is located in SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE (39300), in the department Jura.
The tax return of A.D.I is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
A.D.I operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.