ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING : revenue, balance sheet and financial ratios

ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in PELOUSEY (25170), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING (SIREN 419627229)
Kennzahl 2023 2020 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 476 746 € 3 023 080 € 1 065 928 € 1 542 783 € 1 454 252 € 1 405 654 € 1 531 452 €
Nettoergebnis 89 863 € -233 655 € -284 580 € -80 605 € 123 432 € 50 831 € -85 529 €
EBITDA 523 643 € -403 264 € -169 586 € -7 422 € 3 348 € -28 926 € -1 518 666 €
Nettomarge 1.6% -7.7% -26.7% -5.2% 8.5% 3.6% -5.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING einen Umsatz von 5.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.0%. Vs 2020, Wachstum von +81% (3.0 Mio€ -> 5.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.2 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 524 k€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +22.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 90 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 476 746 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 164 731 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

523 643 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

561 439 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

89 863 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -75%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -24%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-75.096%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-23.544%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.942%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.384

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-75.1 2023
2020
2020
2023
Q1: 6.71
Méd: 33.46
Q3: 86.92
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von ADHEX DECORATION & INDUST... (-75.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-23.54% 2023
2020
2020
2023
Q1: 22.46%
Méd: 43.83%
Q3: 62.22%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von ADHEX DECORATION & INDUST... (-23.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
2.38 ans 2023
2020
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.66 ans
Average +47 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ADHEX DECORATION & INDUST... (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 49.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

49.886

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

28.152

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
49.89 2023
2020
2020
2023
Q1: 148.06
Méd: 231.87
Q3: 341.98
Beobachten -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ADHEX DECORATION & INDUST... (49.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
28.15x 2023
2020
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.22x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ADHEX DECORATION & INDUST... (28.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 52 Tage. WCR ist negativ (-150 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-6795%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-2 289 280 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

66 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

52 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-150 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

Positionnement de ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autre imprimerie (labeur)

Bewertungsschätzung

Based on 72 transactions of similar company sales (all years), the value of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is estimated at 1 820 359 € (range 976 919€ - 3 529 650€). With an EBITDA of 523 643€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
72 tx
976k€ 1820k€ 3529k€
1 820 359 € Range: 976 919€ - 3 529 650€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
523 643 € × 4.9x
Estimation 2 566 381 €
1 397 634€ - 4 914 638€
Revenue Multiple 30%
5 476 746 € × 0.25x
Estimation 1 364 073 €
780 907€ - 2 625 622€
Net Income Multiple 20%
89 863 € × 7.1x
Estimation 639 738 €
219 152€ - 1 423 224€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING

What is the revenue of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING ?

The revenue of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING in 2023 is 5.5 M€.

Is ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING profitable?

Yes, ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING generated a net profit of 90 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING ?

The headquarters of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is located in PELOUSEY (25170), in the department Doubs.

Where to find the tax return of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING ?

The tax return of ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING operate?

ADHEX DECORATION & INDUSTRIAL MARKING operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.