Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1995-10-26 (30 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électriqueStandort: VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), Essonne
ADF SYSTEMES : revenue, balance sheet and financial ratios
ADF SYSTEMES is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Based in VILLEBON-SUR-YVETTE (91140),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ADF SYSTEMES einen Umsatz von 5.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (3.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 405 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 3.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 274 k€, d.h. 4.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 544 793 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 274 251 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
404 806 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
358 866 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.707%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
5.759%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.241
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ADF SYSTEMES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
7.79
3.896
2.826
3.884
31.444
3.82
5.074
8.137
3.707
Finanzielle Autonomie
61.064
68.381
66.882
61.035
54.174
65.594
61.188
61.118
66.361
Rückzahlungsfähigkeit
0.514
0.608
0.331
0.541
8.595
1.149
0.284
0.401
0.241
Cashflow / Umsatz
4.344%
2.51%
3.127%
2.609%
1.638%
1.457%
6.146%
7.211%
5.759%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.712024
2022
2023
2024
Q1: 0.09
Méd: 9.52
Q3: 41.62
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ADF SYSTEMES (3.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
66.36%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.66%
Méd: 46.87%
Q3: 64.83%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ADF SYSTEMES (66.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.24 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.2 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ADF SYSTEMES (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ADF SYSTEMES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
251.21
305.935
303.119
276.086
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zinsdeckung
15.887
28.022
7.218
8.367
32.254
17.17
3.003
3.229
5.273
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 164.48
Méd: 234.82
Q3: 361.85
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ADF SYSTEMES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
5.27x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.22x
Ausgezeichnet+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ADF SYSTEMES (5.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-137%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-23 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ADF SYSTEMES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
938 599 €
972 790 €
1 058 638 €
1 156 321 €
-192 057 €
-208 968 €
-318 951 €
-352 649 €
-348 158 €
Lagerumschlag (Tage)
31
45
41
49
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
47
50
53
52
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
52
56
55
72
81
76
59
61
54
Positionnement de ADF SYSTEMES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 489 261€ to 1 541 230€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
489k€779k€1541k€
779 281 €Range: 489 261€ - 1 541 230€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique)
Compare ADF SYSTEMES with other companies in the same sector:
Yes, ADF SYSTEMES generated a net profit of 274 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ADF SYSTEMES ?
The headquarters of ADF SYSTEMES is located in VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), in the department Essonne.
Where to find the tax return of ADF SYSTEMES ?
The tax return of ADF SYSTEMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ADF SYSTEMES operate?
ADF SYSTEMES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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