ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO : revenue, balance sheet and financial ratios

ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Évaluation des risques et dommages. Based in PARIS (75017), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO (SIREN 810433003)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2017 2016
Umsatz 9 792 753 € 6 325 487 € 6 239 295 € 3 504 731 € 1 860 893 € 1 456 456 €
Nettoergebnis 520 639 € 1 704 088 € 2 813 884 € 1 383 226 € 309 328 € 117 507 €
EBITDA 121 596 € 449 016 € 1 012 322 € 344 610 € 279 917 € 169 689 €
Nettomarge 5.3% 26.9% 45.1% 39.5% 16.6% 8.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO einen Umsatz von 9.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.9%. Vs 2023, Wachstum von +55% (6.3 Mio€ -> 9.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 9.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 122 k€, was 1.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+55%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 521 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 792 753 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 786 487 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

121 596 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 255 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

520 639 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 197%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 64.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

196.72%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

32.141%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.764%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

64.623

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
196.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.34
Méd: 15.78
Q3: 51.95
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ADENES SERVICES ET SOLUTI... (196.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
32.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.33%
Méd: 44.34%
Q3: 61.51%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ADENES SERVICES ET SOLUTI... (32.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
64.62 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.8 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ADENES SERVICES ET SOLUTI... (64.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 358.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1068.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

358.269

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1068.137

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
358.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.63
Méd: 157.8
Q3: 244.91
Ausgezeichnet +48 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ADENES SERVICES ET SOLUTI... (358.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1068.14x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 4.37x
Ausgezeichnet +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ADENES SERVICES ET SOLUTI... (1068.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 135 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Die Lücke von 79 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 321 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +7693%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 737 682 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

135 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

321 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

Positionnement de ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Évaluation des risques et dommages

Bewertungsschätzung

Based on 209 transactions of similar company sales (all years), the value of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is estimated at 2 819 515 € (range 894 678€ - 6 511 855€). With an EBITDA of 121 596€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
209 transactions
894k€ 2819k€ 6511k€
2 819 515 € Range: 894 678€ - 6 511 855€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
121 596 € × 1.1x
Estimation 136 901 €
37 492€ - 724 847€
Revenue Multiple 30%
9 792 753 € × 0.87x
Estimation 8 484 358 €
2 620 324€ - 17 427 001€
Net Income Multiple 20%
520 639 € × 2.0x
Estimation 1 028 786 €
449 177€ - 4 606 656€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 209 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO

What is the revenue of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO ?

The revenue of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO in 2024 is 9.8 M€.

Is ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO profitable?

Yes, ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO generated a net profit of 521 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO ?

The headquarters of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO ?

The tax return of ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO operate?

ADENES SERVICES ET SOLUTIONS D'EXPERTISES AUTO operates in the sector Évaluation des risques et dommages (NAF code 66.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.