SIREN : 921415857
AD TP is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHARTRES (28000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 067 260 € | 634 970 € |
| Nettoergebnis | 139 160 € | -8 648 € |
| EBITDA | 255 134 € | 38 766 € |
| Nettomarge | 13.0% | -1.4% |
Im Jahr 2024 erzielt AD TP einen Umsatz von 1.1 Mio€. Vs 2023, Wachstum von +68% (635 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 255 k€, was 23.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 139 k€, d.h. 13.0% des Umsatzes.
1 067 260 €
1 007 457 €
255 134 €
202 736 €
139 160 €
23.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 84%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
83.682%
27.709%
19.531%
0.603
76.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AD TP (83.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AD TP (27.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AD TP (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 109.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
109.152
1.67
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von AD TP (109.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AD TP (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz.
83 246 €
40 j
55 j
0 j
28 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 97 825€ to 1 905 881€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AD TP with other companies in the same sector:
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The revenue of AD TP in 2024 is 1.1 M€.
Yes, AD TP generated a net profit of 139 k€ in 2024.
The headquarters of AD TP is located in CHARTRES (28000), in the department Eure-et-Loir.
The tax return of AD TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AD TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.