SIREN : 417537115
AD SOFTWARE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in CLUSES (74300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 178 499 € | 1 858 671 € | 1 887 846 € | 1 460 308 € | N/C | N/C | N/C | 1 401 971 € |
| Nettoergebnis | 109 498 € | 203 336 € | 267 089 € | 256 598 € | 379 940 € | 399 864 € | -190 555 € | 170 507 € |
| EBITDA | 345 011 € | 509 608 € | 278 211 € | 88 962 € | N/C | N/C | N/C | 100 200 € |
| Nettomarge | 5.0% | 10.9% | 14.1% | 17.6% | N/C | N/C | N/C | 12.2% |
Im Jahr 2023 erzielt AD SOFTWARE einen Umsatz von 2.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Vs 2022, Wachstum von +17% (1.9 Mio€ -> 2.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 345 k€, was 15.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+17%) variiert EBITDA um -32%, was die Marge um 11.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 109 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
2 178 499 €
2 178 499 €
345 011 €
-71 978 €
109 498 €
15.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
88.798%
40.837%
24.222%
2.927
29.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AD SOFTWARE (88.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AD SOFTWARE (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AD SOFTWARE (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 104.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
104.032
23.25
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AD SOFTWARE (104.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AD SOFTWARE (23.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 29 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +59%.
175 151 €
83 j
87 j
0 j
29 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of AD SOFTWARE is estimated at 608 252 € (range 287 254€ - 1 619 559€). With an EBITDA of 345 011€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AD SOFTWARE with other companies in the same sector:
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The revenue of AD SOFTWARE in 2023 is 2.2 M€.
Yes, AD SOFTWARE generated a net profit of 109 k€ in 2023.
The headquarters of AD SOFTWARE is located in CLUSES (74300), in the department Haute-Savoie.
The tax return of AD SOFTWARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AD SOFTWARE operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.