SIREN : 791122997
AD CONCEPT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ORSAY (91400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 41 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 800 € | 40 800 € | 46 200 € | 286 000 € | 255 000 € | 192 000 € | 72 000 € | 31 620 € |
| Nettoergebnis | 158 506 € | 232 610 € | 215 039 € | 409 229 € | 427 159 € | 376 309 € | 202 300 € | 67 045 € |
| EBITDA | -57 137 € | -66 853 € | -6 282 € | 223 334 € | 214 777 € | 175 078 € | 43 826 € | 15 965 € |
| Nettomarge | 388.5% | 570.1% | 465.5% | 143.1% | 167.5% | 196.0% | 281.0% | 212.0% |
Im Jahr 2024 erzielt AD CONCEPT einen Umsatz von 41 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 41 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -57 k€, was -140.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +23.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 159 k€, d.h. 388.5% des Umsatzes.
40 800 €
40 800 €
-57 137 €
-57 243 €
158 506 €
-140.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 133%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 35.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 359.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
133.165%
41.103%
359.86%
35.403
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AD CONCEPT (133.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AD CONCEPT (41.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AD CONCEPT (35.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1276.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1276.172
-396.997
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AD CONCEPT (1276.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AD CONCEPT (-397.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 220 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 176 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 31233 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +13277%.
3 539 779 €
44 j
220 j
0 j
31233 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of AD CONCEPT is estimated at 612 068 € (range 211 393€ - 1 641 888€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AD CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of AD CONCEPT in 2024 is 41 k€.
Yes, AD CONCEPT generated a net profit of 159 k€ in 2024.
The headquarters of AD CONCEPT is located in ORSAY (91400), in the department Essonne.
The tax return of AD CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AD CONCEPT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.