SIREN : 840592166
AD CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PERIGNY (94520), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 441 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 441 202 € | 288 750 € | N/C | 402 500 € |
| Nettoergebnis | 187 858 € | 430 383 € | 97 512 € | -92 € |
| EBITDA | 38 763 € | 51 377 € | N/C | 4 488 € |
| Nettomarge | 42.6% | 149.1% | N/C | -0.0% |
Im Jahr 2023 erzielt AD CAPITAL einen Umsatz von 441 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Vs 2021, Wachstum von +53% (289 k€ -> 441 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 441 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 8.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+53%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 9.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 188 k€, d.h. 42.6% des Umsatzes.
441 202 €
441 202 €
38 763 €
-4 908 €
187 858 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 52.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
57.963%
60.626%
52.186%
3.725
87.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AD CAPITAL (57.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AD CAPITAL (60.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AD CAPITAL (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 434.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 32.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
434.898
32.691
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AD CAPITAL (434.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AD CAPITAL (32.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 31 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 265 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2023 stieg der WCR um +212%.
324 301 €
61 j
30 j
0 j
265 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of AD CAPITAL is estimated at
470 849 €
(range 119 613€ - 765 276€).
With an EBITDA of 38 763€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AD CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of AD CAPITAL in 2023 is 441 k€.
Yes, AD CAPITAL generated a net profit of 188 k€ in 2023.
The headquarters of AD CAPITAL is located in PERIGNY (94520), in the department Val-de-Marne.
The tax return of AD CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AD CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.